估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴宸瑞量化夹杂型证券投资基金 基金简称             东兴宸瑞量化夹杂 基金主代码            012297 基金惩处东说念主            东兴基金惩处有限公司 基金惩处东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            浙商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          23010000 下属各种别基金的基金简称     东兴宸瑞量化夹杂A         东兴宸瑞量化夹杂C 下属各种别基金的往复代码     012297            012298 下属各种别基金的份额净值     0.9106            0.9071 下属各种别基金的份额累计净值   0.9106            0.9071                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金现实分成等事项的相配讲解            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -