东兴兴盈三个月如期敞开债券型证券投资基金年度终末一个商场交游日              净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴兴盈三个月如期敞开债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴盈三个月定开债 基金主代码            013164 基金惩处东说念主            东兴基金惩处有限公司 基金惩处东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            招商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20080000                  东兴兴盈三个月定开债        东兴兴盈三个月定开债 下属种种别基金的基金简称                  A                 C 下属种种别基金的交游代码     013164            013165 下属种种别基金的份额净值     1.1346            1.1343 下属种种别基金的份额累计净值   1.1556            1.1553                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金践诺分成等事项的相配诠释            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

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